Japan Lifeline Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.38 | 111.55 | -90.69% | 20.75 | -49.95% |
| P/S |
|
1.3827 | 75.54 | -98.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.2733 | 70.61 | -98.2% |
|
|
| P/FCF |
|
8.62 | 4.36 | 97.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.77 | 75.01 | -93.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1571 | 72.91 | -98.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.32 | -69.06 | -109.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0844 | 0.1062 | -20.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.26 | -75.55 | -132.11% | 24.01 | 1.0581% |
| ROE |
|
12.44 | 3.48 | 257.27% |
|
|
| ROA |
|
9.32 | 2.44 | 282.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.31 | -81.66 | -116.3% |
|
|
| ROCE |
|
18.23 | 6.53 | 179.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5331 | 0.3432 | 55.34% | 0.7002 | -23.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9299 | -0.9575 | -2.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0896 | 0.1413 | -36.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5373 | 3.79 | -85.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.971 | 4.32 | -77.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.3 | 3.08 | 169.54% | 5.05 | 64.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3108 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.15 | -17.33 | -129.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.05 | 1.8386 | 174.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.91 | 34.15 | 37.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.22 | -0.6451 | -909.28% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.7342 | 242.23 | -100.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
2.56 | 753.02 | -99.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-2.97 | 673.51 | -100.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.1038 | 202.12 | -99.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2.25 | 353.41 | -99.36% |
IP Score
6.25/10
