Shinwa Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.39 | 52.55 | -84.04% | 8.81 | -4.8% |
| P/S |
|
0.395 | 49.05 | -99.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.766 | 49.61 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
-57.44 | 47.93 | -219.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.12 | 55.21 | -96.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.168 | 49.02 | -99.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.4 | 45.26 | -153.91% |
|
|
| E/P |
|
0.1192 | 0.1533 | -22.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.94 | 12.17 | -34.74% | 8.3 | -4.31% |
| ROE |
|
9.53 | 10.1 | -5.63% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 5.37 | 9.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.72 | 6.05 | -21.99% |
|
|
| ROCE |
|
12.58 | 11.13 | 13.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0863 | 2.15 | -95.99% | 0.1384 | -37.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.86 | -0.3086 | 826.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0088 | 0.1555 | -94.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0655 | 1.2837 | -94.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1451 | 9.9 | -98.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.79 | 4.21 | 37.45% | 4.53 | 27.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.2745 | -10.92 | -88.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.53 | 3.21 | 41.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.67 | 49.39 | -39.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.5777 | -0.1823 | -965.35% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.85 | 76.76 | -71.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.53 | 156.37 | -91.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
10.12 | 442.62 | -97.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-108.99 | 347.54 | -131.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
8.04 | 229.14 | -96.49% |
IP Score
5.71/10
