Nichimo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.65 | 82.48 | -94.37% | 4.76 | -2.48% |
| P/S |
|
0.0893 | 59.85 | -99.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.4699 | 59.9 | -99.22% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.01 | 11.95 | -267.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.33 | 105.64 | -92.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3133 | 59.18 | -99.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-51.33 | 24.02 | -313.74% |
|
|
| E/P |
|
0.1575 | 0.3117 | -49.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.76 | 12.82 | -70.68% | 3.32 | 13.25% |
| ROE |
|
11.04 | 7.6 | 45.27% |
|
|
| ROA |
|
3.18 | 3.77 | -15.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.9238 | 7.88 | -75.59% |
|
|
| ROCE |
|
8.87 | 7.27 | 21.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.55 | -66.21 | -111.41% | 7.87 | -4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.96 | 44.11 | -86.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.458 | 0.168 | 172.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.64 | 7.2 | -49.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.76 | 19.69 | -25.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.23 | 3.96 | 57.24% | 3.94 | 58.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.32 | -16.05 | -158.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.94 | 7.42 | -46.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.3 | 55.01 | -64.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.27 | -0.116 | -2055.41% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.36 | 126.58 | -93.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-8 | 255.72 | -103.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-0.8439 | 1095.61 | -100.08% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
477.64 | 9818.43 | -95.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-57.74 | 592.17 | -109.75% |
IP Score
4.51/10
