Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.23 | 172.41 | -89.43% | 24.98 | -27.01% |
| P/S |
|
0.4346 | 104.93 | -99.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.7872 | 105.41 | -99.25% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1194 | 37.54 | -99.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.42 | 111.79 | -94.26% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2942 | 104.52 | -99.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.33 | 150.05 | -93.12% |
|
|
| E/P |
|
7.01 | 0.2736 | 2462.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.58 | 12.6 | -63.66% | 3.25 | 40.92% |
| ROE |
|
4.41 | 6.83 | -35.45% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 5.39 | -58.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.38 | 1.677 | 41.92% |
|
|
| ROCE |
|
5.93 | 13.28 | -55.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8414 | 1.1445 | 60.89% | 2.82 | -34.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.06 | -2.44 | 25.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0809 | 0.1109 | -27.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5936 | 4.82 | -66.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.54 | 2.23 | 58.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.7 | 19.56 | -60.64% | 6.08 | 26.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3028 | -23.24% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7313 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-556.08 | -19.99 | 2681.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.08 | 2.32 | 161.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.8 | 47.74 | 79.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.86 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
10129.38 | 189.21 | 5253.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16366.14 | 466.09 | 3411.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
73845.7 | 773.11 | 9451.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-19341.38 | 342.17 | -5752.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
75207.16 | 410.62 | 18215.51% |
IP Score
6.23/10
