GSI Creos Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.08 | 85.25 | -87% | 9.52 | 16.39% |
| P/S |
|
0.1496 | 25.63 | -99.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.7561 | 26.32 | -97.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.04 | 34.92 | -140.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.84 | 38.05 | -71.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1976 | 25.65 | -99.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.46 | -15.3 | -5.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0704 | 0.3146 | -77.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.82 | 10.31 | -82.35% | 2.29 | -20.38% |
| ROE |
|
7.01 | 10.03 | -30.06% |
|
|
| ROA |
|
2.71 | 3.89 | -30.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.3499 | 4.26 | -68.29% |
|
|
| ROCE |
|
6.9 | 11.26 | -38.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.12 | 2.88 | 112.31% | 5.71 | 7.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 0.6726 | 290.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2108 | 0.2127 | -0.9109% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.91 | 1.7858 | 119.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.27 | 24.57 | -66.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.03 | 3.46 | 45.3% | 4.08 | 23.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.0619 | -5.83% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.05 | -31.34 | -83.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.08 | 2.71 | 50.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.4 | 62.64 | -56.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.5683 | -0.2471 | -734.65% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
26.52 | 93.47 | -71.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
93.26 | 223.13 | -58.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
100 | 433.97 | -76.96% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-95.93 | 192.51 | -149.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
106.15 | 860.55 | -87.66% |
IP Score
5.25/10
