Wakita & Co.,LTD.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.07 | 52.55 | -71.32% | 16.84 | -10.49% |
| P/S |
|
0.7456 | 49.05 | -98.48% |
|
|
| P/BV |
|
0.5906 | 49.61 | -98.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-36.93 | 47.93 | -177.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.04 | 55.21 | -94.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.51 | 49.02 | -98.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.72 | 45.26 | -150.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0597 | 0.1533 | -61.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.79 | 12.17 | 38% | 15.61 | 7.57% |
| ROE |
|
3.96 | 10.1 | -60.81% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 5.37 | -48.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.94 | 6.05 | -18.35% |
|
|
| ROCE |
|
5.09 | 11.13 | -54.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1228 | 2.15 | -94.3% | 0.1372 | -10.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4023 | -0.3086 | 354.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0117 | 0.1555 | -92.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0215 | 1.2837 | -98.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4172 | 9.9 | -95.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.3 | 4.21 | 49.56% | 3.88 | 62.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3045 | 129.98% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-60.05 | -10.92 | 449.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.88 | 3.21 | 20.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.11 | 49.39 | -4.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.09 | -0.1823 | -1245.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
7.78 | 76.76 | -89.86% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.69 | 156.37 | -88.05% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-12.47 | 442.62 | -102.82% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
63.86 | 347.54 | -81.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-8.65 | 229.14 | -103.77% |
IP Score
5.94/10
