Toho Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.82 | 111.55 | -88.5% | 15.5 | -17.25% |
| P/S |
|
0.1259 | 75.54 | -99.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.7195 | 70.61 | -98.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-70.66 | 4.36 | -1719.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.93 | 75.01 | -93.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0911 | 72.91 | -99.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-49.99 | -69.06 | -27.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0762 | 0.1062 | -28.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.85 | -75.55 | -102.45% | 1.874 | -1.2807% |
| ROE |
|
5.63 | 3.48 | 61.75% |
|
|
| ROA |
|
1.9229 | 2.44 | -21.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.9816 | -81.66 | -101.2% |
|
|
| ROCE |
|
9.33 | 6.53 | 42.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4766 | 0.3432 | 330.3% | 1.7198 | -14.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.8827 | -0.9575 | 96.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.053 | 0.1413 | -62.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4197 | 3.79 | -88.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 4.32 | -35.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.75/10
|
1.4972 | 3.08 | -51.38% | 1.3391 | 11.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.125 | -17.33 | -100.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3391 | 1.8386 | -27.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.43 | 34.15 | -43.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5821 | -0.6451 | 145.25% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.85 | 242.23 | -93.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-13.18 | 753.02 | -101.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
27.3 | 673.51 | -95.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1934.97 | 202.12 | -1057.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
37.49 | 353.41 | -89.39% |
IP Score
4.67/10
