TSE: 8137 - Sun-Wa Technos Corporation

Доходность за полгода: -7.86%
Сектор: Technology

Sun-Wa Technos Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.47 172.41 -96.83% 7.53 -27.28%
P/S 0.1661 104.93 -99.84%
P/BV 0.6758 105.41 -99.36%
P/FCF -58.32 37.54 -255.36%
Ev/Ebitda 3.15 111.79 -97.19%
Ev/S 0.1426 104.52 -99.86%
Ev/FCF -41.71 150.05 -127.8%
E/P 0.1521 0.2736 -44.4%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.54 12.6 -63.98% 3.23 40.38%
ROE 13.32 6.83 95.1%
ROA 5.5 5.39 2.14%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.03 1.677 80.68%
ROCE 16.73 13.28 25.91%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.2071 1.1445 5.46% 1.8068 -33.19%
Nеt Debt/Ebitda -0.5164 -2.44 -78.8%
Debt/Ratio 0.093 0.1109 -16.19%
Debt/Equity 4.37 4.82 -9.37%
Debt/Net Income 1.8051 2.23 -19.19%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.28 3.43 83.12% 4.42 41.99%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3028 53.52%
DSI 0.8571 0.7313 17.2%
Средний рост дивидендов 9.71 -19.99 -148.56%
Средний процент за 5 лет 4.42 2.32 90.66%
Средний процент для выплат 23.35 47.74 -51.08%
Разница со средней разницей по сектору 2.85 -0.4625 -716.29%
IP Dividend Score
7.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 20.44 189.21 -89.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет 158.37 466.09 -66.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 273.88 773.11 -64.57%
Импульс роста FCF 5 лет 30.06 342.17 -91.21%
Импульс роста EPS 5 лет 292.27 410.62 -28.82%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.68/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited