Kaga Electronics Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.7 | 172.41 | -96.69% | 6.64 | -14.09% |
| P/S |
|
0.2163 | 104.93 | -99.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.014 | 105.41 | -99.04% |
|
|
| P/FCF |
|
6.27 | 37.54 | -83.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.17 | 111.79 | -97.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1959 | 104.52 | -99.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.51 | 150.05 | -96.99% |
|
|
| E/P |
|
0.1392 | 0.2736 | -49.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.17 | 12.6 | -51.05% | 4.68 | 31.84% |
| ROE |
|
19.61 | 6.83 | 187.32% |
|
|
| ROA |
|
8.26 | 5.39 | 53.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.79 | 1.677 | 126% |
|
|
| ROCE |
|
21.1 | 13.28 | 58.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0706 | 1.1445 | -6.46% | 1.7072 | -37.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3308 | -2.44 | -86.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1404 | 0.1109 | 26.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9936 | 4.82 | -58.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7421 | 2.23 | -22.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.33/10
|
2.93 | 3.43 | -14.56% | 2.21 | 32.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3028 | 53.52% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7313 | 17.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-54.24 | -19.99 | 171.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.21 | 2.32 | -4.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.45 | 47.74 | -48.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4995 | -0.4625 | 7.99% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
22.33 | 189.21 | -88.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
126.54 | 466.09 | -72.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
247.69 | 773.11 | -67.96% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
25.83 | 342.17 | -92.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
263.31 | 410.62 | -35.88% |
IP Score
6.59/10
