Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.14 | 172.41 | -92.38% | 15.99 | -17.86% |
| P/S |
|
1.1004 | 104.93 | -98.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.3098 | 105.41 | -98.76% |
|
|
| P/FCF |
|
23.72 | 37.54 | -36.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.74 | 111.79 | -96.66% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8009 | 104.52 | -99.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.16 | 150.05 | -87.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0801 | 0.2736 | -70.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.44 | 12.6 | 70.1% | 25.47 | -15.84% |
| ROE |
|
10.36 | 6.83 | 51.86% |
|
|
| ROA |
|
6.66 | 5.39 | 23.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.38 | 1.677 | 399.69% |
|
|
| ROCE |
|
14.7 | 13.28 | 10.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0256 | 1.1445 | -97.76% | 0.0137 | 87.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.3969 | -2.44 | -42.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.004 | 0.1109 | -96.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0132 | 4.82 | -99.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0656 | 2.23 | -97.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.63/10
|
3.45 | 3.43 | 0.5981% | 2.44 | 41.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3028 | 53.52% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7313 | 17.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.5 | -19.99 | -162.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 2.32 | 5.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.02 | 47.74 | -47.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0205 | -0.4625 | -104.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-4.43 | 189.21 | -102.34% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-16.88 | 466.09 | -103.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
100 | 773.11 | -87.07% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-237.33 | 342.17 | -169.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
100.17 | 410.62 | -75.61% |
IP Score
6.34/10
