TSE: 8168 - Keiyo Co., Ltd.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Cyclical

Keiyo Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.87 85.25 -83.73% 34.29 -59.56%
P/S 0.5296 25.63 -97.93%
P/BV 1.1534 26.32 -95.62%
P/FCF 11.99 34.92 -65.66%
Ev/Ebitda 8.77 38.05 -76.95%
Ev/S 0.6544 25.65 -97.45%
Ev/FCF 16.15 -15.3 -205.59%
E/P 0.0785 0.3146 -75.04%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.46 10.31 -27.65% 5.15 44.94%
ROE 8.32 10.03 -17.07%
ROA 4.7 3.89 20.99%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 3.82 4.26 -10.29%
ROCE 12.57 11.26 11.64%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.9426 2.88 -32.62% 2.56 -24.04%
Nеt Debt/Ebitda 1.6735 0.6726 148.79%
Debt/Ratio 0.1785 0.2127 -16.11%
Debt/Equity 0.3157 1.7858 -82.32%
Debt/Net Income 3.8 24.57 -84.55%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.2/10
 1.6757 3.46 -51.59% 1.5556 7.72%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0619 -100%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов -4.01 -31.34 -87.2%
Средний процент за 5 лет 1.5556 2.71 -42.63%
Средний процент для выплат 74.35 62.64 18.7%
Разница со средней разницей по сектору -1.786
IP Dividend Score
3.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -15.77 93.47 -116.87%
Импульс роста Ebitda 5 лет 250.39 223.13 12.22%
Импульс роста Net Income 5 лет 980.12 433.97 125.85%
Импульс роста FCF 5 лет -23152.94 192.51 -12126.88%
Импульс роста EPS 5 лет 1082.69 860.55 25.81%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.55/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.