TSE: 8194 - Life Corporation

Доходность за полгода: +1.4139%

Life Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.65 82.48 -88.3% 10.65 -9.38%
P/S 0.168 59.85 -99.72%
P/BV 1.0538 59.9 -98.24%
P/FCF 90.5 11.95 657.59%
Ev/Ebitda 5.47 105.64 -94.82%
Ev/S 0.2522 59.18 -99.57%
Ev/FCF 106.46 24.02 343.28%
E/P 0.0812 0.3117 -73.95%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.61 12.82 -64.05% 4.77 -3.44%
ROE 11.47 7.6 50.95%
ROA 4.84 3.77 28.38%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.7415 7.88 -77.9%
ROCE 13.24 7.27 81.97%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.1 -66.21 -103.17% 1.8333 14.64%
Nеt Debt/Ebitda 1.826 44.11 -95.86%
Debt/Ratio 0.2641 0.168 57.23%
Debt/Equity 0.4758 7.2 -93.4%
Debt/Net Income 5.56 19.69 -71.74%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.23/10
 3.29 3.96 -16.96% 2.48 32.56%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 14.72 -16.05 -191.73%
Средний процент за 5 лет 2.48 7.42 -66.54%
Средний процент для выплат 19.3 55.01 -64.91%
Разница со средней разницей по сектору -0.6721 -0.116 479.47%
IP Dividend Score
5.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 13.3 126.58 -89.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 45.16 255.72 -82.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 116.35 1095.61 -89.38%
Импульс роста FCF 5 лет -37.45 9818.43 -100.38%
Импульс роста EPS 5 лет 115.93 592.17 -80.42%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
5.42/10

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation