TSE: 8214 - AOKI Holdings Inc.

Доходность за полгода: +13.23%
Сектор: Consumer Cyclical

AOKI Holdings Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.35 85.25 -85.52% 37.78 -67.32%
P/S 0.3947 25.63 -98.46%
P/BV 0.5258 26.32 -98%
P/FCF 6.05 34.92 -82.68%
Ev/Ebitda 4.35 38.05 -88.56%
Ev/S 0.4765 25.65 -98.14%
Ev/FCF 6.92 -15.3 -145.24%
E/P 0.0767 0.3146 -75.62%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.95 10.31 6.16% 8.76 25.03%
ROE 4.34 10.03 -56.74%
ROA 2.41 3.89 -37.85%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 3.2 4.26 -24.83%
ROCE 10.45 11.26 -7.18%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.77 2.88 -3.81% 6.53 -57.52%
Nеt Debt/Ebitda 0.7465 0.6726 10.98%
Debt/Ratio 0.2292 0.2127 7.75%
Debt/Equity 0.4895 1.7858 -72.59%
Debt/Net Income 9.5 24.57 -61.32%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.15/10
 3.26 3.46 -5.83% 3.89 -16.18%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов -54.5 -31.34 73.89%
Средний процент за 5 лет 3.89 2.71 43.44%
Средний процент для выплат 208.16 62.64 232.32%
Разница со средней разницей по сектору -0.2017 -0.2471 -18.38%
IP Dividend Score
4.82/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 4.16 93.47 -95.55%
Импульс роста Ebitda 5 лет 54.42 223.13 -75.61%
Импульс роста Net Income 5 лет 1593.51 433.97 267.19%
Импульс роста FCF 5 лет -4588.19 192.51 -2483.35%
Импульс роста EPS 5 лет 1624.71 860.55 88.8%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
5.71/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.