Komeri Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.78 | 85.25 | -90.87% | 8.61 | -9.61% |
| P/S |
|
0.3506 | 25.63 | -98.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.5851 | 26.32 | -97.78% |
|
|
| P/FCF |
|
16.44 | 34.92 | -52.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4 | 38.05 | -89.48% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3976 | 25.65 | -98.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.55 | -15.3 | -214.74% |
|
|
| E/P |
|
0.1209 | 0.3146 | -61.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.94 | 10.31 | -3.66% | 9.88 | 0.5765% |
| ROE |
|
7.52 | 10.03 | -25.02% |
|
|
| ROA |
|
4.73 | 3.89 | 21.75% |
|
|
| ROIC |
|
7.55 | 5.53 | 36.55% |
|
|
| ROS |
|
4.51 | 4.26 | 5.85% |
|
|
| ROCE |
|
11.38 | 11.26 | 1.0987% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8473 | 2.88 | -70.61% | 1.1403 | -25.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.473 | 0.6726 | -29.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0884 | 0.2127 | -58.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1405 | 1.7858 | -92.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8684 | 24.57 | -92.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.05/10
|
1.619 | 3.46 | -53.23% | 1.5899 | 1.8325% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.31 | -31.34 | -136.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5899 | 2.71 | -41.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.72 | 62.64 | -74.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.8427 | -0.2471 | 645.68% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.36 | 93.47 | -93.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.73 | 223.13 | -93.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
14.84 | 433.97 | -96.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-59.01 | 192.51 | -130.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
21.02 | 860.55 | -97.56% |
IP Score
5.41/10
