Aoyama Trading Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.54 | 85.25 | -87.63% | 16.94 | -37.77% |
| P/S |
|
0.2458 | 25.63 | -99.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.2653 | 26.32 | -98.99% |
|
|
| P/FCF |
|
3.07 | 34.92 | -91.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.35 | 38.05 | -91.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.313 | 25.65 | -98.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.77 | -15.3 | -118.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0671 | 0.3146 | -78.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.34 | 10.31 | -9.44% | 6.29 | 48.44% |
| ROE |
|
2.61 | 10.03 | -73.96% |
|
|
| ROA |
|
1.2984 | 3.89 | -66.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.33 | 4.26 | -45.27% |
|
|
| ROCE |
|
3.69 | 11.26 | -67.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.15 | 2.88 | 113.22% | 6.68 | -7.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.719 | 0.6726 | 6.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3136 | 0.2127 | 47.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2949 | 1.7858 | -27.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.63 | 24.57 | 0.2751% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.05/10
|
3.62 | 3.46 | 4.57% | 5.34 | -32.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.0619 | -5.83% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8275 | -13.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-51.26 | -31.34 | 63.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.34 | 2.71 | 96.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.34 | 62.64 | -11.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1583 | -0.2471 | -164.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.03 | 93.47 | -111.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
57.04 | 223.13 | -74.44% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-160.56 | 433.97 | -137% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-161.22 | 192.51 | -183.75% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-160.68 | 860.55 | -118.67% |
IP Score
4.64/10
