Xebio Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 85.25 | -90.41% | 45.24 | -81.93% |
| P/S |
|
0.1844 | 25.63 | -99.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.36 | 26.32 | -98.63% |
|
|
| P/FCF |
|
34.97 | 34.92 | 0.1478% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.7664 | 38.05 | -95.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0998 | 25.65 | -99.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.32 | -15.3 | -213.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1121 | 0.3146 | -64.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.65 | 10.31 | -45.22% | 4.79 | 17.95% |
| ROE |
|
4.48 | 10.03 | -55.35% |
|
|
| ROA |
|
2.57 | 3.89 | -33.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.26 | 4.26 | -46.91% |
|
|
| ROCE |
|
6.79 | 11.26 | -39.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9342 | 2.88 | -67.6% | 1.0599 | -11.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4985 | 0.6726 | -322.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0598 | 0.2127 | -71.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3569 | 1.7858 | -80.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.34 | 24.57 | -90.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.5 | 3.46 | 29.99% | 3.81 | 17.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.67 | -31.34 | -78.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.81 | 2.71 | 40.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
131.91 | 62.64 | 110.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.0383 | -0.2471 | -520.17% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
7.6 | 93.47 | -91.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-9.97 | 223.13 | -104.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
534.8 | 433.97 | 23.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-54.38 | 192.51 | -128.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
533.91 | 860.55 | -37.96% |
IP Score
5.76/10
