TSE: 8306 - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +6.56%
Сектор: Financials

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.46 20.53 -49.06% 10.76 -2.76%
P/S 1.9281 1.6355 17.89%
P/BV 0.6391 0.6056 5.54%
P/FCF 1.01 1.8464 -45.3%
Ev/Ebitda -36.79 12.13 -403.39%
Ev/S -9.03 -7.95 13.49%
Ev/FCF -4.2 0.4018 -1144.23%
E/P 0.0848 0.0672 26.27%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.53 13.91 76.44% 27.72 -11.5%
ROE 6.48 5.54 17.01%
ROA 0.2886 0.807 -64.23%
ROIC 2.45 4.14 -40.76%
ROS 18.43 9.94 85.37%
ROCE 6.3 -4.82 -230.74%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 31.14 7.56 311.95% -127.49 -124.43%
Nеt Debt/Ebitda -44.65 8.41 -630.61%
Debt/Ratio 0.1197 0.1341 -10.76%
Debt/Equity 37.93 15.56 143.76%
Debt/Net Income 41.45 55.14 -24.83%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.14 4.88 -15.23% 4.48 -7.67%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.9286 3.7%
DSI 0.8571 0.852 0.5988%
Средний рост дивидендов 9.24 3.66 152.45%
Средний процент за 5 лет 4.48 4.43 1.1617%
Средний процент для выплат 38.88 58.98 -34.09%
Разница со средней разницей по сектору -0.7435 -0.000491 151288.56%
IP Dividend Score
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 113.25 56.55 100.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет -91.72 -69.27 32.41%
Импульс роста Net Income 5 лет 182.26 81.16 124.57%
Импульс роста FCF 5 лет -105.46 -95.97 9.89%
Импульс роста EPS 5 лет 165.93 249.56 -33.51%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.4/10

Похожие компании

Seven & i Holdings Co., Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group, Inc.

Tokio Marine Holdings, Inc.