Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

TSE 8306 Акция
Доходность за год: +77.72%
Дивидендная доходность: 2.67%
Сектор: Financials

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.61 17.35 -4.27% 12.9 +28.8%
P/S 3 1.77 69.84%
P/BV 1.81 1.55 16.66%
P/FCF 5.28 9.89 -46.62%
Ev/Ebitda 4.5 7.29 -38.29%
Ev/S 1.26 0.81 55.29%
Ev/FCF 2.22 11.42 -80.52%
E/P 0.0602 0.0657 -8.38%
IP Value Score
8.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.09 18.72 50.07% 26.4 +6.4%
ROE 10.9 10.04 8.51%
ROA 0.56 1.75 -67.8%
ROIC 2.73 29.81 -90.84%
ROS 24.72 14.86 66.33%
ROCE 13.99 14.41 -2.92%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 20.75 29.23 -29% 25.68 -19.17%
Nеt Debt/Ebitda -3.41 -0.89 284.25%
Debt/Ratio 0.18 0.19 -5.07%
Debt/Equity 3.52 3.36 4.82%
Debt/Net Income 32.28 51.26 -37.03%
IP Debt Score
4.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.68/10
 2.67 2.86 -6.58% 2.51 +6.23%
Кол-во лет роста дивиденда 3 2.79 7.69%
DSI 0.86 0.91 -5.62%
Средний рост дивидендов -553.7 -279.73 97.94%
Средний процент за 5 лет 2.51 2.79 -9.8%
Средний процент для выплат 35.93 37.41 -3.95%
Разница со средней разницей по сектору -0.19
IP Dividend Score
4.51/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 156.07 68.36 128.31%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 103.7 109.22 -5.05%
Импульс роста Net Income за 5 лет 114.64 114.02 0.54%
Импульс роста FCF за 5 лет -17.48 -40.87 -57.23%
Импульс роста EPS за 5 лет 159.65 34.33 365.05%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.98/10

Похожие компании

Mizuho Financial Group, Inc.

ORIX Corporation

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Kao Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться