TSE: 8334 - The Gunma Bank, Ltd.

Доходность за полгода: +24.56%

The Gunma Bank, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.38 82.48 -92.27% 8.2 -22.25%
P/S 1.1676 59.85 -98.05%
P/BV 0.3455 59.9 -99.42%
P/FCF -0.3315 11.95 -102.78%
Ev/Ebitda 1551.62 105.64 1368.79%
Ev/S -4.17 59.18 -107.04%
Ev/FCF 0.961 24.02 -96%
E/P 0.1273 0.3117 -59.15%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -0.27 12.82 -102.11% 10.87 -102.48%
ROE 5.35 7.6 -29.67%
ROA 0.2561 3.77 -93.2%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.3 7.88 132.24%
ROCE -0.0655 7.27 -100.9%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -5122.29 -66.21 7636.84% -1002.33 411.04%
Nеt Debt/Ebitda 1986.22 44.11 4402.78%
Debt/Ratio 0.197 0.168 17.25%
Debt/Equity 32.3 7.2 348.42%
Debt/Net Income 75.19 19.69 281.84%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.68/10
 3.87 3.96 -2.32% 3.81 1.5991%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 1.6741 -16.05 -110.43%
Средний процент за 5 лет 3.81 7.42 -48.65%
Средний процент для выплат 25.39 55.01 -53.84%
Разница со средней разницей по сектору -0.0921 -0.116 -20.61%
IP Dividend Score
5.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.42 126.58 -75.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет -101.78 255.72 -139.8%
Импульс роста Net Income 5 лет 39.72 1095.61 -96.37%
Импульс роста FCF 5 лет -93.62 9818.43 -100.95%
Импульс роста EPS 5 лет 48.82 592.17 -91.76%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
4.3/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation