TSE: 8370 - The Kiyo Bank, Ltd.

Доходность за полгода: +9.2%

The Kiyo Bank, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.59 82.48 -70.19% 10.87 126.19%
P/S 1.3236 59.85 -97.79%
P/BV 0.0197 59.9 -99.97%
P/FCF -0.1616 11.95 -101.35%
Ev/Ebitda 1913.5 105.64 1711.34%
Ev/S -5.14 59.18 -108.69%
Ev/FCF 0.6408 24.02 -97.33%
E/P 0.0414 0.3117 -86.72%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -0.27 12.82 -102.11% 13.86 -101.95%
ROE 1.6945 7.6 -77.71%
ROA 0.0691 3.77 -98.17%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.38 7.88 -31.73%
ROCE -0.149 7.27 -102.05%
IP Profitability Score
0.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -5734.74 -66.21 8561.9% -1674.62 242.45%
Nеt Debt/Ebitda 2405.82 44.11 5354.02%
Debt/Ratio 0.205 0.168 22.02%
Debt/Equity 33.24 7.2 361.33%
Debt/Net Income 286.74 19.69 1356.08%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.34 3.96 9.54% 3.45 25.81%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 5 -16.05 -131.15%
Средний процент за 5 лет 3.45 7.42 -53.5%
Средний процент для выплат 30.54 55.01 -44.49%
Разница со средней разницей по сектору 0.3779 -0.116 -425.85%
IP Dividend Score
6.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.6667 126.58 -98.68%
Импульс роста Ebitda 5 лет -100.38 255.72 -139.25%
Импульс роста Net Income 5 лет 9.48 1095.61 -99.13%
Импульс роста FCF 5 лет -111.63 9818.43 -101.14%
Импульс роста EPS 5 лет 13.91 592.17 -97.65%
IP Growth Score
1/10
IP Score
3.74/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation