The Hyakujushi Bank, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.84 | 82.48 | -92.93% | 8.98 | -35.02% |
| P/S |
|
0.7281 | 59.85 | -98.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.0103 | 59.9 | -99.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.3429 | 11.95 | -102.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-37.82 | 105.64 | -135.8% |
|
|
| Ev/S |
|
-6.8 | 59.18 | -111.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.23 | 24.02 | -86.55% |
|
|
| E/P |
|
0.1729 | 0.3117 | -44.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.97 | 12.82 | 40.15% | 17.26 | 4.11% |
| ROE |
|
3.24 | 7.6 | -57.32% |
|
|
| ROA |
|
0.1587 | 3.77 | -95.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.47 | 7.88 | 58.25% |
|
|
| ROCE |
|
0.4592 | 7.27 | -93.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
59.28 | -66.21 | -189.54% | 50.2 | 18.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-41.87 | 44.11 | -194.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1348 | 0.168 | -19.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.24 | 7.2 | 194.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
85.4 | 19.69 | 333.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.2 | 3.96 | 6.01% | 4.43 | -5.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1758 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.08 | -16.05 | -87.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.43 | 7.42 | -40.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.35 | 55.01 | -33.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2379 | -0.116 | -305.14% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.87 | 126.58 | -84.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-101.21 | 255.72 | -139.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
24.87 | 1095.61 | -97.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-92.1 | 9818.43 | -100.94% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
28.68 | 592.17 | -95.16% |
IP Score
4.16/10
