J Trust Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.58 | 82.48 | -95.67% | 4.4 | -18.65% |
| P/S |
|
0.548 | 59.85 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.3413 | 59.9 | -99.43% |
|
|
| P/FCF |
|
1.1888 | 11.95 | -90.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.13 | 105.64 | -102.01% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.5709 | 59.18 | -100.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.9759 | 24.02 | -104.06% |
|
|
| E/P |
|
0.2204 | 0.3117 | -29.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.86 | 12.82 | 109.48% | 11.66 | 130.36% |
| ROE |
|
11.86 | 7.6 | 56.09% |
|
|
| ROA |
|
1.4633 | 3.77 | -61.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.32 | 7.88 | 94.42% |
|
|
| ROCE |
|
-4.86 | 7.27 | -166.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.32 | -66.21 | -150.33% | 772.05 | -95.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.16 | 44.11 | -109.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6611 | 0.168 | 293.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
69.67 | 7.2 | 867.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
58.41 | 19.69 | 196.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.23 | 3.96 | 32% | 1.6468 | 217.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-33.02 | -16.05 | 105.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6468 | 7.42 | -77.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.88 | 55.01 | -92.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.2679 | -0.116 | -1193.21% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.51 | 126.58 | -65.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-305.68 | 255.72 | -219.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-476.67 | 1095.61 | -143.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
278.37 | 9818.43 | -97.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-394.18 | 592.17 | -166.57% |
IP Score
4.4/10
