ORIX Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.86 | 20.53 | -56.85% | 6.99 | 26.75% |
| P/S |
|
1.5746 | 1.6355 | -3.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.7506 | 0.6056 | 23.94% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.91 | 1.8464 | -1069.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.87 | 12.13 | -26.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.32 | -7.95 | -154.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-42.27 | 0.4018 | -10621.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0971 | 0.0672 | 44.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.74 | 13.91 | 250.51% | 47.72 | 2.13% |
| ROE |
|
8.65 | 5.54 | 56.2% |
|
|
| ROA |
|
1.9018 | 0.807 | 135.67% |
|
|
| ROIC |
|
4.3 | 4.14 | 3.88% |
|
|
| ROS |
|
17.77 | 9.94 | 78.73% |
|
|
| ROCE |
|
-40.21 | -4.82 | 734.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.19 | 7.56 | -4.89% | 6.69 | 7.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.63 | 8.41 | -33.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3751 | 0.1341 | 179.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 15.56 | -84.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.72 | 55.14 | -64.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.6 | 4.88 | -5.81% | 4.36 | 5.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.9286 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.852 | -16.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.65 | 3.66 | -0.3474% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.36 | 4.43 | -1.6351% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.37 | 58.98 | -43.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2835 | -0.000491 | 57629.46% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
107.71 | 56.55 | 90.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.74 | -69.27 | -118.39% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
55.26 | 81.16 | -31.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2270.41 | -95.97 | -2465.75% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
663739802.88 | 249.56 | 265963917.82% |
IP Score
5.57/10
