TOMONY Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.1 | 82.48 | -95.03% | 5.09 | -19.34% |
| P/S |
|
0.7836 | 59.85 | -98.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.013 | 59.9 | -99.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.2865 | 11.95 | -102.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-10.37 | 105.64 | -109.82% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.82 | 59.18 | -104.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.0297 | 24.02 | -95.71% |
|
|
| E/P |
|
0.2435 | 0.3117 | -21.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.18 | 12.82 | 111.98% | 20.95 | 29.74% |
| ROE |
|
5.8 | 7.6 | -23.69% |
|
|
| ROA |
|
0.3098 | 3.77 | -91.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.1 | 7.88 | 142.39% |
|
|
| ROCE |
|
0.7864 | 7.27 | -89.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.13 | -66.21 | -109.26% | 12.21 | -49.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-13.25 | 44.11 | -130.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0272 | 0.168 | -83.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.46 | 7.2 | -51.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.73 | 19.69 | -55.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.4/10
|
3.36 | 3.96 | -15.2% | 3.12 | 7.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.3711 | -16.05 | -102.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.12 | 7.42 | -57.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.4 | 55.01 | -77.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6021 | -0.116 | 419.11% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
28.06 | 126.58 | -77.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-102.61 | 255.72 | -140.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
72.11 | 1095.61 | -93.42% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
279.83 | 9818.43 | -97.15% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.55 | 592.17 | -89.44% |
IP Score
5.09/10
