Monex Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.67 | 82.48 | -54.33% | 18.25 | 106.4% |
| P/S |
|
1.5733 | 59.85 | -97.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.2683 | 59.9 | -97.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.63 | 11.95 | -130.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.4 | 105.64 | -81.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 59.18 | -92.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.5 | 24.02 | -139.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | 0.3117 | -92.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.38 | 12.82 | 82.34% | 34.36 | -31.96% |
| ROE |
|
3.33 | 7.6 | -56.24% |
|
|
| ROA |
|
0.218 | 3.77 | -94.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.17 | 7.88 | -47.08% |
|
|
| ROCE |
|
0.7143 | 7.27 | -90.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.89 | -66.21 | -133.06% | 15.89 | 37.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.67 | 44.11 | -71.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2764 | 0.168 | 64.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
68.83 | 7.2 | 855.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
122.63 | 19.69 | 522.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.25 | 3.96 | 7.27% | 3.2 | 32.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.67 | -16.05 | -154.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.2 | 7.42 | -56.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.01 | 55.01 | 18.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2879 | -0.116 | -348.25% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
26.95 | 126.58 | -78.71% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
44.54 | 255.72 | -82.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
939.53 | 1095.61 | -14.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-115.46 | 9818.43 | -101.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
949.78 | 592.17 | 60.39% |
IP Score
5.06/10
