TSE: 8699 - HS Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -3.13%

HS Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.7 82.48 -96.73% 4.12 -34.36%
P/S 0.5546 59.85 -99.07%
P/BV 0.3773 59.9 -99.37%
P/FCF 2.15 11.95 -81.97%
Ev/Ebitda 25.52 105.64 -75.84%
Ev/S -0.7391 59.18 -101.25%
Ev/FCF -2.71 24.02 -111.27%
E/P 0.3492 0.3117 12.05%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -2.9 12.82 -122.62% 42.98 -106.75%
ROE 20.28 7.6 166.74%
ROA 1.8966 3.77 -49.66%
ROIC 0 0 0%
ROS 20.53 7.88 160.54%
ROCE -0.8403 7.27 -111.55%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -48.65 -66.21 -26.51% -8.51 471.84%
Nеt Debt/Ebitda 44.68 44.11 1.2806%
Debt/Ratio 0.1255 0.168 -25.28%
Debt/Equity 5.02 7.2 -30.34%
Debt/Net Income 6.86 19.69 -65.15%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.1/10
 2.04 3.96 -48.51% 1.406 45.1%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.9286 0.8242 12.66%
Средний рост дивидендов -25.33 -16.05 57.82%
Средний процент за 5 лет 1.406 7.42 -81.05%
Средний процент для выплат 5.41 55.01 -90.17%
Разница со средней разницей по сектору -1.9221 -0.116 1557.22%
IP Dividend Score
2.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.08 126.58 -68.34%
Импульс роста Ebitda 5 лет -99.24 255.72 -138.81%
Импульс роста Net Income 5 лет 40.63 1095.61 -96.29%
Импульс роста FCF 5 лет -167.9 9818.43 -101.71%
Импульс роста EPS 5 лет 17937703.45 592.17 3029047.62%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
4.31/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation