Kyokuto Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.63 | 82.48 | -79.83% | 13.88 | 19.8% |
| P/S |
|
3.15 | 59.85 | -94.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.4107 | 59.9 | -99.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-547.57 | 11.95 | -4683.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1438 | 105.64 | -99.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0468 | 59.18 | -99.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.81 | 24.02 | -132.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0577 | 0.3117 | -81.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.58 | 12.82 | 154.09% | 36.61 | -11.01% |
| ROE |
|
2.5 | 7.6 | -67.09% |
|
|
| ROA |
|
1.637 | 3.77 | -56.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.93 | 7.88 | 140.23% |
|
|
| ROCE |
|
2.72 | 7.27 | -62.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.9 | -66.21 | -108.91% | 6.33 | -6.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.52 | 44.11 | -121.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1673 | 0.168 | -0.4246% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.34 | 7.2 | -12.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.15 | 19.69 | -48.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.46 | 3.96 | 63.05% | 6.13 | 5.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.59 | -16.05 | -46.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.13 | 7.42 | -17.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.31 | 55.01 | 35.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.5 | -0.116 | -2253.71% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
93.73 | 126.58 | -25.95% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1206.22 | 255.72 | -571.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-875 | 1095.61 | -179.86% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-39.51 | 9818.43 | -100.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-875.38 | 592.17 | -247.83% |
IP Score
4.78/10
