Heiwa Real Estate Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.67 | 112.31 | -86.94% | 13.07 | 12.23% |
| P/S |
|
3.01 | 76.14 | -96.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.1233 | 72.99 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.33 | 10.29 | -181.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.96 | 88.72 | -77.5% |
|
|
| Ev/S |
|
7.53 | 79.02 | -90.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.12 | 86.28 | -123.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0658 | 0.9151 | -92.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.72 | 35.42 | 6.49% | 30.31 | 24.44% |
| ROE |
|
7.66 | 11.16 | -31.35% |
|
|
| ROA |
|
2.36 | 4.32 | -45.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.53 | 22.91 | -10.37% |
|
|
| ROCE |
|
3.06 | -0.9914 | -408.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.51 | 8.41 | 60.59% | 12.47 | 8.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.98 | 6.39 | 87.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5696 | 0.4076 | 39.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8117 | 112.49 | -99.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.82 | 13.55 | 83.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.07 | 78.13 | -94.79% | 2.93 | 38.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1786 | 69.7% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8137 | 5.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.26 | -373.23 | -105.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.93 | 43.28 | -93.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.41 | 59.05 | -46.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-74.06 | -3.35 | 2111.76% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-4.74 | 547.07 | -100.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-99.89 | 1160.16 | -108.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
76.03 | 1709.18 | -95.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-97.34 | -3111.31 | -96.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
28436222.93 | 98.8 | 28781502.16% |
IP Score
4.91/10
