AEON Mall Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.07 | 112.31 | -72.34% | 18.82 | 65.12% |
| P/S |
|
1.0137 | 76.14 | -98.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.8938 | 72.99 | -98.78% |
|
|
| P/FCF |
|
459.55 | 10.29 | 4367.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.61 | 88.72 | -89.17% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 79.02 | -96.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1295.56 | 86.28 | 1401.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | 0.9151 | -96.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.49 | 35.42 | -16.74% | 32.65 | -9.69% |
| ROE |
|
3.03 | 11.16 | -72.82% |
|
|
| ROA |
|
0.8597 | 4.32 | -80.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.26 | 22.91 | -85.77% |
|
|
| ROCE |
|
3.65 | -0.9914 | -467.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.96 | 8.41 | -17.3% | 6.81 | 2.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.17 | 6.39 | -3.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5241 | 0.4076 | 28.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6504 | 112.49 | -99.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
62.93 | 13.55 | 364.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.32 | 78.13 | -94.47% | 3.23 | 33.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1786 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8137 | 5.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.01 | -373.23 | -101.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.23 | 43.28 | -92.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.62 | 59.05 | -15.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-73.81 | -3.35 | 2104.3% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.55 | 547.07 | -94.42% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-2.37 | 1160.16 | -100.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-40.42 | 1709.18 | -102.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-47.85 | -3111.31 | -98.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-40.43 | 98.8 | -140.92% |
IP Score
3.87/10
