Sotetsu Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.65 | 52.55 | -39.77% | 40.73 | -22.29% |
| P/S |
|
0.8849 | 49.05 | -98.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.5155 | 49.61 | -96.95% |
|
|
| P/FCF |
|
55.51 | 47.93 | 15.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.09 | 55.21 | -72.66% |
|
|
| Ev/S |
|
2.3 | 49.02 | -95.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
130.77 | 45.26 | 188.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.1533 | -81.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.23 | 12.17 | 25.18% | 14.82 | 2.74% |
| ROE |
|
4.89 | 10.1 | -51.57% |
|
|
| ROA |
|
1.0989 | 5.37 | -79.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.8 | 6.05 | -53.72% |
|
|
| ROCE |
|
2.82 | 11.13 | -74.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.81 | 2.15 | 355.87% | 11.73 | -16.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.28 | -0.3086 | -3108.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.577 | 0.1555 | 271.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7225 | 1.2837 | -43.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
53.48 | 9.9 | 440.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.83/10
|
1.5301 | 4.21 | -63.68% | 1.3132 | 16.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.31 | -10.92 | -14.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3132 | 3.21 | -59.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.48 | 49.39 | -30.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.68 | -0.1823 | 1371.21% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.8634 | 76.76 | -97.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.17 | 156.37 | -91.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
9.91 | 442.62 | -97.76% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
546.88 | 347.54 | 57.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
9.9 | 229.14 | -95.68% |
IP Score
3.64/10
