Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.15 | 52.55 | -80.68% | 20.47 | -50.41% |
| P/S |
|
0.377 | 49.05 | -99.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.9238 | 49.61 | -98.14% |
|
|
| P/FCF |
|
9.07 | 47.93 | -81.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.22 | 55.21 | -83.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9069 | 49.02 | -98.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 45.26 | -53.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0942 | 0.1533 | -38.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.83 | 12.17 | -19.21% | 8.46 | 16.17% |
| ROE |
|
9.98 | 10.1 | -1.2111% |
|
|
| ROA |
|
2.59 | 5.37 | -51.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.71 | 6.05 | -38.68% |
|
|
| ROCE |
|
5.56 | 11.13 | -50.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7 | 2.15 | 224.96% | 11.74 | -40.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.39 | -0.3086 | -1846.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4961 | 0.1555 | 219.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9116 | 1.2837 | -28.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.52 | 9.9 | 87.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.3/10
|
2.12 | 4.21 | -49.67% | 1.3752 | 54.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.9 | -10.92 | -27.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3752 | 3.21 | -57.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.81 | 49.39 | -47.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.09 | -0.1823 | 1047.65% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.7 | 76.76 | -92.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16.74 | 156.37 | -89.29% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
270.06 | 442.62 | -38.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-66.12 | 347.54 | -119.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
271.08 | 229.14 | 18.3% |
IP Score
4.5/10
