Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.14 | 52.55 | -82.61% | 23.09 | -60.42% |
| P/S |
|
0.5196 | 49.05 | -98.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.6214 | 49.61 | -96.73% |
|
|
| P/FCF |
|
8.69 | 47.93 | -81.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.13 | 55.21 | -76.21% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2492 | 49.02 | -97.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.21 | 45.26 | -57.55% |
|
|
| E/P |
|
0.1006 | 0.1533 | -34.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.51 | 12.17 | -21.83% | 8.81 | 7.97% |
| ROE |
|
20.09 | 10.1 | 98.9% |
|
|
| ROA |
|
3.66 | 5.37 | -31.83% |
|
|
| ROIC |
|
5.47 | 11.66 | -53.11% |
|
|
| ROS |
|
5.69 | 6.05 | -6% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 11.13 | 47.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.13 | 2.15 | 324.26% | 20.64 | -55.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.67 | -0.3086 | -2585.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5592 | 0.1555 | 259.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.07 | 1.2837 | 139.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.27 | 9.9 | 54.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.4/10
|
1.7585 | 4.21 | -58.25% | 1.3931 | 26.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3045 | -23.34% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -10.92 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3931 | 3.21 | -56.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.9 | 49.39 | -53.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.45 | -0.1823 | 1245.93% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.45 | 76.76 | -52.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
51.62 | 156.37 | -66.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
133.82 | 442.62 | -69.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1581.17 | 347.54 | -554.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
133.71 | 229.14 | -41.65% |
IP Score
4.85/10
