Keihan Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.93 | 52.55 | -60.17% | 23.27 | -10.06% |
| P/S |
|
1.4183 | 49.05 | -97.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.3487 | 49.61 | -97.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-138.71 | 47.93 | -389.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.57 | 55.21 | -69.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 49.02 | -94.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-240.2 | 45.26 | -630.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0434 | 0.1533 | -71.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.34 | 12.17 | 34.3% | 15.13 | 8.03% |
| ROE |
|
6.57 | 10.1 | -35% |
|
|
| ROA |
|
2.27 | 5.37 | -57.66% |
|
|
| ROIC |
|
3.36 | 11.66 | -71.23% |
|
|
| ROS |
|
6.78 | 6.05 | 11.99% |
|
|
| ROCE |
|
8.14 | 11.13 | -26.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.29 | 2.15 | 284.95% | 8.89 | -6.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.89 | -0.3086 | -2657.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4545 | 0.1555 | 192.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3123 | 1.2837 | 2.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.99 | 9.9 | 101.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.98/10
|
1.5919 | 4.21 | -62.21% | 1.3742 | 15.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3045 | -23.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.381 | -10.92 | -87.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3742 | 3.21 | -57.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.26 | 49.39 | -61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.62 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-4.72 | 76.76 | -106.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1.5702 | 156.37 | -99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
23.71 | 442.62 | -94.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-75.26 | 347.54 | -121.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
23.66 | 229.14 | -89.67% |
IP Score
3.46/10
