Alps Logistics Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.02 | 52.55 | -82.84% | 13.56 | -33.53% |
| P/S |
|
0.3745 | 49.05 | -99.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.7288 | 49.61 | -98.53% |
|
|
| P/FCF |
|
8.31 | 47.93 | -82.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 55.21 | -95.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.263 | 49.02 | -99.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.92 | 45.26 | -89.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0934 | 0.1533 | -39.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.12 | 12.17 | -8.6% | 8.98 | 23.86% |
| ROE |
|
9.1 | 10.1 | -9.87% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 5.37 | -1.0233% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 6.05 | -31.41% |
|
|
| ROCE |
|
12.27 | 11.13 | 10.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0223 | 2.15 | -52.51% | 1.0188 | 0.3432% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.0022 | -0.3086 | 224.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1416 | 0.1555 | -8.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3385 | 1.2837 | -73.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.74 | 9.9 | -72.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.09 | 4.21 | -2.9% | 2.97 | 37.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.79 | -10.92 | -207.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.97 | 3.21 | -7.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.18 | 49.39 | -40.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1223 | -0.1823 | -32.9% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.97 | 76.76 | -76.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
41.15 | 156.37 | -73.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
49.37 | 442.62 | -88.85% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-87.36 | 347.54 | -125.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
49 | 229.14 | -78.62% |
IP Score
6.22/10
