Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.5494 | 52.55 | -97.05% | 4.7 | -67.05% |
| P/S |
|
0.5997 | 49.05 | -98.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.6213 | 49.61 | -98.75% |
|
|
| P/FCF |
|
3.05 | 47.93 | -93.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.6506 | 55.21 | -97.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7867 | 49.02 | -98.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.29 | 45.26 | -92.74% |
|
|
| E/P |
|
0.5301 | 0.1533 | 245.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.66 | 12.17 | 291.73% | 28.43 | 67.63% |
| ROE |
|
40.85 | 10.1 | 304.38% |
|
|
| ROA |
|
26.81 | 5.37 | 399.12% |
|
|
| ROIC |
|
35.57 | 11.66 | 204.99% |
|
|
| ROS |
|
38.7 | 6.05 | 539.71% |
|
|
| ROCE |
|
44.49 | 11.13 | 299.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5567 | 2.15 | -74.14% | 2.55 | -78.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3924 | -0.3086 | -227.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1838 | 0.1555 | 18.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.28 | 1.2837 | -78.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6855 | 9.9 | -93.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.93 | 4.21 | 254.44% | 12.09 | 23.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.59 | -10.92 | -215.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.09 | 3.21 | 276.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.41 | 49.39 | -50.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.72 | -0.1823 | -5978.65% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.09 | 76.76 | -43.86% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
81.25 | 156.37 | -48.04% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
634.35 | 442.62 | 43.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-398.23 | 347.54 | -214.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
661.68 | 229.14 | 188.77% |
IP Score
8.69/10
