Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.94 | 85.95 | -89.6% | 4.7 | +90.02% |
| P/S |
|
0.8557 | 65.14 | -98.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.7584 | 65.68 | -98.85% |
|
|
| P/FCF |
|
29.32 | 39.02 | -24.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.87 | 74.37 | -92.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 65.09 | -98.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.99 | 38.91 | 10.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1197 | 0.281 | -57.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.99 | 12.43 | 60.75% | 29.74 | -32.81% |
| ROE |
|
8.91 | 9.62 | -7.32% |
|
|
| ROA |
|
5.69 | 5.22 | 9.03% |
|
|
| ROIC |
|
35.57 | 9.68 | 267.57% |
|
|
| ROS |
|
9.58 | 5.9 | 62.4% |
|
|
| ROCE |
|
9.48 | 10.34 | -8.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 2.56 | -25.13% | 1.58 | +21.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | -0.1228 | -1392.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2148 | 0.1456 | 47.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.799 | 5.04 | -84.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4 | 7.79 | -48.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.37 | 4.21 | 51.47% | 11.58 | -44.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8583 | -0.136% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.7 | -26.7 | -136.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.58 | 12.35 | -6.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.37 | 51.14 | -54.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.09 | 46.23 | -6.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
173.41 | 77.12 | 124.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
634.35 | 138.86 | 356.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-398.23 | 123.59 | -422.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
661.68 | 217.36 | 204.42% |
IP Score
6.85/10
