NS United Kaiun Kaisha, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.51 | 52.55 | -93.31% | 5.35 | -34.33% |
| P/S |
|
0.3866 | 49.05 | -99.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.7058 | 49.61 | -98.58% |
|
|
| P/FCF |
|
2.15 | 47.93 | -95.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.22 | 55.21 | -94.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6676 | 49.02 | -98.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.55 | 45.26 | -89.94% |
|
|
| E/P |
|
0.3496 | 0.1533 | 128% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.7 | 12.17 | 70.13% | 18.83 | 9.94% |
| ROE |
|
21.6 | 10.1 | 113.81% |
|
|
| ROA |
|
10.03 | 5.37 | 86.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11 | 6.05 | 81.81% |
|
|
| ROCE |
|
15.1 | 11.13 | 35.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9413 | 2.15 | -9.83% | 3.76 | -48.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3573 | -0.3086 | -539.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3655 | 0.1555 | 135.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5939 | 1.2837 | -53.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.65 | 9.9 | -63.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.29 | 4.21 | 168.02% | 8.01 | 40.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.89 | -10.92 | -144.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.01 | 3.21 | 149.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.29 | 49.39 | -42.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.08 | -0.1823 | -3982.11% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.05 | 76.76 | -25.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
81.62 | 156.37 | -47.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
202.35 | 442.62 | -54.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-145.95 | 347.54 | -142% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
202.45 | 229.14 | -11.65% |
IP Score
7.27/10
