Nishimoto Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.54 | 82.48 | -94.5% | 14.46 | -68.6% |
| P/S |
|
0.0946 | 59.85 | -99.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.3563 | 59.9 | -99.41% |
|
|
| P/FCF |
|
6.05 | 11.95 | -49.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.42 | 105.64 | -97.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1123 | 59.18 | -99.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.08 | 24.02 | -87.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0946 | 0.3117 | -69.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.63 | 12.82 | -63.89% | 3.96 | 16.98% |
| ROE |
|
8.28 | 7.6 | 8.94% |
|
|
| ROA |
|
3.2 | 3.77 | -15.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 7.88 | -73.6% |
|
|
| ROCE |
|
6.69 | 7.27 | -7.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.12 | -66.21 | -110.76% | 7.3 | -2.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3816 | 44.11 | -99.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4671 | 0.168 | 178.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.58 | 7.2 | -8.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.83 | 19.69 | -19.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 3.96 | -2.58% | 4.08 | -5.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1758 | -14.95% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.78 | -16.05 | -57.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.08 | 7.42 | -44.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.17 | 55.01 | -25.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1021 | -0.116 | -11.99% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
64.76 | 126.58 | -48.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
134.68 | 255.72 | -47.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
151.81 | 1095.61 | -86.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1665.71 | 9818.43 | -116.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
149.4 | 592.17 | -74.77% |
IP Score
5.58/10
