Koa Shoji Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.28 | 111.55 | -90.79% | 11.67 | -11.93% |
| P/S |
|
1.2522 | 75.54 | -98.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.3198 | 70.61 | -98.13% |
|
|
| P/FCF |
|
11.26 | 4.36 | 157.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.17 | 75.01 | -94.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9066 | 72.91 | -98.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.09 | -69.06 | -111.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0967 | 0.1062 | -8.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.74 | -75.55 | -128.78% | 19.31 | 12.56% |
| ROE |
|
13.58 | 3.48 | 289.79% |
|
|
| ROA |
|
9.82 | 2.44 | 302.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.2 | -81.66 | -114.94% |
|
|
| ROCE |
|
17.66 | 6.53 | 170.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6555 | 0.3432 | 91.03% | 0.8979 | -27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.5929 | -0.9575 | 66.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1103 | 0.1413 | -21.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5 | 3.79 | -86.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1673 | 4.32 | -72.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.88/10
|
3.55 | 3.08 | 15.28% | 2.96 | 20.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3108 | -23.71% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.4 | -17.33 | -258.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.96 | 1.8386 | 60.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.33 | 34.15 | -49.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4707 | -0.6451 | -172.96% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.97 | 242.23 | -81.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
161.75 | 753.02 | -78.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
311.5 | 673.51 | -53.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
541.73 | 202.12 | 168.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
311.09 | 353.41 | -11.97% |
IP Score
7.47/10
