Kpp Group Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.88 | 82.48 | -96.5% | 7.73 | -62.7% |
| P/S |
|
0.0688 | 59.85 | -99.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.6689 | 59.9 | -98.88% |
|
|
| P/FCF |
|
10.32 | 11.95 | -13.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.48 | 105.64 | -95.76% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1923 | 59.18 | -99.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.17 | 24.02 | 21.44% |
|
|
| E/P |
|
0.3501 | 0.3117 | 12.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.3 | 12.82 | -66.46% | 2.23 | 92.48% |
| ROE |
|
25.35 | 7.6 | 233.55% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 3.77 | 34.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.38 | 7.88 | -69.8% |
|
|
| ROCE |
|
15.81 | 7.27 | 117.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.96 | -66.21 | -105.98% | 6.89 | -42.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.88 | 44.11 | -93.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3395 | 0.168 | 102.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.03 | 7.2 | -57.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.14 | 19.69 | -63.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.95/10
|
3.58 | 3.96 | -9.64% | 3.16 | 13.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.06 | -16.05 | -268.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.16 | 7.42 | -57.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.76 | 55.01 | -49.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3821 | -0.116 | 229.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
68.97 | 126.58 | -45.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
576.55 | 255.72 | 125.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
762.6 | 1095.61 | -30.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
453.71 | 9818.43 | -95.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
785.11 | 592.17 | 32.58% |
IP Score
6.41/10
