The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.77 | 52.55 | -85.21% | 11.81 | -34.18% |
| P/S |
|
0.7794 | 49.05 | -98.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.7624 | 49.61 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
11.39 | 47.93 | -76.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.27 | 55.21 | -90.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9286 | 49.02 | -98.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.25 | 45.26 | -72.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1161 | 0.1533 | -24.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.63 | 12.17 | 44.9% | 14.29 | 23.39% |
| ROE |
|
10.66 | 10.1 | 5.53% |
|
|
| ROA |
|
5.91 | 5.37 | 10.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.03 | 6.05 | 65.78% |
|
|
| ROCE |
|
11.79 | 11.13 | 5.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.12 | 2.15 | -1.4964% | 2.86 | -25.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8465 | -0.3086 | -374.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.217 | 0.1555 | 39.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5041 | 1.2837 | -60.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.73 | 9.9 | -62.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.31 | 4.21 | 49.8% | 4.83 | 30.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.77 | -10.92 | -253.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.83 | 3.21 | 50.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.38 | 49.39 | -8.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.1 | -0.1823 | -1250.57% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.68 | 76.76 | -104.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3.48 | 156.37 | -97.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
39.55 | 442.62 | -91.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-76.25 | 347.54 | -121.94% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
49.68 | 229.14 | -78.32% |
IP Score
5.98/10
