Japan Transcity Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.37 | 52.55 | -87.87% | 7.87 | -19.07% |
| P/S |
|
0.2926 | 49.05 | -99.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.4919 | 49.61 | -99.01% |
|
|
| P/FCF |
|
4.97 | 47.93 | -89.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.27 | 55.21 | -94.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3512 | 49.02 | -99.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.83 | 45.26 | -87.11% |
|
|
| E/P |
|
0.1536 | 0.1533 | 0.1745% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.75 | 12.17 | -11.64% | 9.91 | 8.48% |
| ROE |
|
8.38 | 10.1 | -17% |
|
|
| ROA |
|
4.61 | 5.37 | -14.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.59 | 6.05 | -24.14% |
|
|
| ROCE |
|
12.86 | 11.13 | 15.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9438 | 2.15 | -9.71% | 2.67 | -27.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5455 | -0.3086 | -276.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2042 | 0.1555 | 31.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3965 | 1.2837 | -69.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.55 | 9.9 | -54.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.63/10
|
2.65 | 4.21 | -37.09% | 2.28 | 15.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.68 | -10.92 | -75.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.28 | 3.21 | -28.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.48 | 49.39 | -62.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5623 | -0.1823 | 756.94% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.61 | 76.76 | -73.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.16 | 156.37 | -81.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
52.81 | 442.62 | -88.07% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
5488.54 | 347.54 | 1479.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
53.31 | 229.14 | -76.73% |
IP Score
5.93/10
