TSE: 9470 - Gakken Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +4.86%

Gakken Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.24 82.48 -85.16% 19.09 -35.88%
P/S 0.2382 59.85 -99.6%
P/BV 0.7103 59.9 -98.81%
P/FCF 11.7 11.95 -2.03%
Ev/Ebitda 6.14 105.64 -94.19%
Ev/S 0.3687 59.18 -99.38%
Ev/FCF 18.56 24.02 -22.71%
E/P 0.0836 0.3117 -73.18%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6 12.82 -53.21% 5.88 2.01%
ROE 6.28 7.6 -17.34%
ROA 2.46 3.77 -34.79%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.9437 7.88 -75.33%
ROCE 7.3 7.27 0.377%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.29 -66.21 -106.48% 4.3 -0.1731%
Nеt Debt/Ebitda 2.17 44.11 -95.07%
Debt/Ratio 0.3099 0.168 84.48%
Debt/Equity 2.31 7.2 -67.95%
Debt/Net Income 13.24 19.69 -32.74%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.25 3.96 7.27% 2.83 50.02%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 1.5086 -16.05 -109.4%
Средний процент за 5 лет 2.83 7.42 -61.81%
Средний процент для выплат 31.73 55.01 -42.31%
Разница со средней разницей по сектору 0.2879 -0.116 -348.25%
IP Dividend Score
5.35/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 16.74 126.58 -86.78%
Импульс роста Ebitda 5 лет 34.93 255.72 -86.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 64.43 1095.61 -94.12%
Импульс роста FCF 5 лет 66.33 9818.43 -99.32%
Импульс роста EPS 5 лет 39.26 592.17 -93.37%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
5.26/10

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation