Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.22 | 85.25 | -32.87% | 88.97 | -35.68% |
| P/S |
|
1.3818 | 25.63 | -94.61% |
|
|
| P/BV |
|
3.25 | 26.32 | -87.63% |
|
|
| P/FCF |
|
75.64 | 34.92 | 116.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.82 | 38.05 | -34.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9353 | 25.65 | -92.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
124.59 | -15.3 | -914.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.3146 | -93.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.8 | 10.31 | -24.4% | 6.06 | 28.59% |
| ROE |
|
5.69 | 10.03 | -43.3% |
|
|
| ROA |
|
1.5574 | 3.89 | -59.92% |
|
|
| ROIC |
|
2.33 | 5.53 | -57.83% |
|
|
| ROS |
|
2.41 | 4.26 | -43.28% |
|
|
| ROCE |
|
9.51 | 11.26 | -15.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.24 | 2.88 | 289.73% | 2.3 | 387.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.1 | 0.6726 | 955.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5651 | 0.2127 | 165.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.06 | 1.7858 | 15.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
36.29 | 24.57 | 47.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.53/10
|
0.6107 | 3.46 | -82.36% | 0.5675 | 7.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-26.67 | -31.34 | -14.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5675 | 2.71 | -79.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.7 | 62.64 | -36.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.85 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.24 | 93.47 | -78.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.2 | 223.13 | -80.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
79.13 | 433.97 | -81.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-99.53 | 192.51 | -151.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-23 | 860.55 | -102.67% |
IP Score
3.33/10
