CTI Engineering Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.57 | 52.55 | -81.78% | 9.16 | 4.51% |
| P/S |
|
0.7751 | 49.05 | -98.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.3091 | 49.61 | -97.36% |
|
|
| P/FCF |
|
-514.17 | 47.93 | -1172.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.72 | 55.21 | -91.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5948 | 49.02 | -98.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-576.56 | 45.26 | -1373.81% |
|
|
| E/P |
|
0.1526 | 0.1533 | -0.4777% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.59 | 12.17 | 3.48% | 10.98 | 14.7% |
| ROE |
|
14.71 | 10.1 | 45.66% |
|
|
| ROA |
|
9.83 | 5.37 | 83.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.09 | 6.05 | 33.71% |
|
|
| ROCE |
|
17.15 | 11.13 | 54.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2457 | 2.15 | -88.59% | 0.2871 | -14.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4317 | -0.3086 | 363.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.036 | 0.1555 | -76.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2909 | 1.2837 | -77.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3825 | 9.9 | -96.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.75 | 4.21 | 12.76% | 2.82 | 68.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3045 | 129.98% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8136 | 22.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
24.94 | -10.92 | -328.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.82 | 3.21 | -12.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.95 | 49.39 | -69.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5377 | -0.1823 | -394.91% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.54 | 76.76 | -36.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
107.43 | 156.37 | -31.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
167.97 | 442.62 | -62.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-102.47 | 347.54 | -129.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
172.98 | 229.14 | -24.51% |
IP Score
6.87/10
