Kanamoto Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.62 | 52.55 | -75.99% | 10.46 | 20.67% |
| P/S |
|
0.4294 | 49.05 | -99.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.5902 | 49.61 | -98.81% |
|
|
| P/FCF |
|
2.5 | 47.93 | -94.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.02 | 55.21 | -96.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4849 | 49.02 | -99.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.96 | 45.26 | -93.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0831 | 0.1533 | -45.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.98 | 12.17 | 97.09% | 24.64 | -2.66% |
| ROE |
|
5.04 | 10.1 | -50.06% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 5.37 | -59.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.4 | 6.05 | -43.8% |
|
|
| ROCE |
|
-60.35 | 11.13 | -642.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1947 | 2.15 | -44.5% | 1.3154 | -9.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2315 | -0.3086 | -175% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1788 | 0.1555 | 15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9257 | 1.2837 | -27.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.42 | 9.9 | -14.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.59 | 4.21 | 8.97% | 3.84 | 19.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.82 | -10.92 | -125.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.84 | 3.21 | 19.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.49 | 49.39 | -42.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3777 | -0.1823 | -307.15% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
9.29 | 76.76 | -87.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
2.96 | 156.37 | -98.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-41.21 | 442.62 | -109.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-6.95 | 347.54 | -102% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-37.22 | 229.14 | -116.24% |
IP Score
5.03/10
