Nishio Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.57 | 52.55 | -81.79% | 8.91 | 7.37% |
| P/S |
|
0.5302 | 49.05 | -98.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.7914 | 49.61 | -98.4% |
|
|
| P/FCF |
|
7.46 | 47.93 | -84.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.02 | 55.21 | -94.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7958 | 49.02 | -98.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.76 | 45.26 | -74.01% |
|
|
| E/P |
|
0.1098 | 0.1533 | -28.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.39 | 12.17 | 116.9% | 26.59 | -0.7522% |
| ROE |
|
8.69 | 10.1 | -14.01% |
|
|
| ROA |
|
3.85 | 5.37 | -28.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.54 | 6.05 | -8.43% |
|
|
| ROCE |
|
8.75 | 11.13 | -21.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8849 | 2.15 | -12.44% | 1.9332 | -2.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.0065 | -0.3086 | -426.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3388 | 0.1555 | 117.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.642 | 1.2837 | -49.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.97 | 9.9 | -9.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.01 | 4.21 | 42.68% | 4.28 | 40.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.65 | -10.92 | -197.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.28 | 3.21 | 33.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.82 | 49.39 | -51.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.7977 | -0.1823 | -1086.02% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.61 | 76.76 | -73.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
20.81 | 156.37 | -86.69% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
6.08 | 442.62 | -98.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4.23 | 347.54 | -98.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
6.82 | 229.14 | -97.02% |
IP Score
5.82/10
