TSE: 9837 - Morito Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.24%
Сектор: Consumer Cyclical

Morito Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.24 85.25 -80.94% 18.35 -11.46%
P/S 0.7424 25.63 -97.1%
P/BV 0.9369 26.32 -96.44%
P/FCF 7.3 34.92 -79.09%
Ev/Ebitda 6.65 38.05 -82.51%
Ev/S 0.5131 25.65 -98%
Ev/FCF 6.45 -15.3 -142.17%
E/P 0.0788 0.3146 -74.95%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.71 10.31 -25.25% 6.78 13.78%
ROE 5.9 10.03 -41.14%
ROA 4.35 3.89 11.9%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 4.57 4.26 7.35%
ROCE 5.68 11.26 -49.56%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5014 2.88 -82.61% 0.7025 -28.63%
Nеt Debt/Ebitda -2.98 0.6726 -542.42%
Debt/Ratio 0.0362 0.2127 -82.97%
Debt/Equity 0.0615 1.7858 -96.56%
Debt/Net Income 0.8446 24.57 -96.56%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.59 3.46 61.48% 5.41 3.42%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.0619 182.51%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 32.21 -31.34 -202.78%
Средний процент за 5 лет 5.41 2.71 99.35%
Средний процент для выплат 66.57 62.64 6.28%
Разница со средней разницей по сектору 2.13 -0.2471 -961.27%
IP Dividend Score
8.98/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 5.52 93.47 -94.09%
Импульс роста Ebitda 5 лет 27.65 223.13 -87.61%
Импульс роста Net Income 5 лет 58.57 433.97 -86.5%
Импульс роста FCF 5 лет 55.02 192.51 -71.42%
Импульс роста EPS 5 лет 61.81 860.55 -92.82%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
6.89/10

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.