Arclands Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.12 | 85.25 | -92.82% | 7.35 | -16.71% |
| P/S |
|
0.1807 | 25.63 | -99.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.5073 | 26.32 | -98.07% |
|
|
| P/FCF |
|
47.89 | 34.92 | 37.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.96 | 38.05 | -84.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6024 | 25.65 | -97.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
147.3 | -15.3 | -1062.95% |
|
|
| E/P |
|
0.1507 | 0.3146 | -52.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.11 | 10.31 | -1.9794% | 10.65 | -5.03% |
| ROE |
|
9.57 | 10.03 | -4.56% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 3.89 | -32.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 4.26 | -30.7% |
|
|
| ROCE |
|
8.17 | 11.26 | -27.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.89 | 2.88 | 69.67% | 4.48 | 9.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.17 | 0.6726 | 520.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.447 | 0.2127 | 110.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8171 | 1.7858 | -54.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.75 | 24.57 | -31.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.05/10
|
3.62 | 3.46 | 4.57% | 2.69 | 34.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.475 | -31.34 | -95.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.69 | 2.71 | -0.9563% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.27 | 62.64 | -72.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1583 | -0.2471 | -164.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
188.36 | 93.47 | 101.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
115.48 | 223.13 | -48.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
88.25 | 433.97 | -79.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.24 | 192.51 | -122.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
44.1 | 860.55 | -94.88% |
IP Score
5.13/10
