Nitori Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.28 | 99.27 | -71.51% | 23.68 | +19.4% |
| P/S |
|
2.73 | 49.49 | -94.48% |
|
|
| P/BV |
|
2.73 | 50.27 | -94.57% |
|
|
| P/FCF |
|
85.06 | 44.91 | 89.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.05 | 51.49 | -68.83% |
|
|
| Ev/S |
|
2.76 | 49.49 | -94.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
114.34 | 23.44 | 387.8% |
|
|
| E/P |
|
0.047 | -0.037 | -227.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.2 | 10.81 | 59.09% | 18.85 | -8.76% |
| ROE |
|
10.09 | 8.14 | 23.96% |
|
|
| ROA |
|
7.29 | 4.28 | 70.33% |
|
|
| ROIC |
|
10.84 | 7.3 | 48.44% |
|
|
| ROS |
|
9.66 | 4.45 | 117.08% |
|
|
| ROCE |
|
13.88 | 3.25 | 326.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9343 | -2.73 | -134.18% | 0.7495 | +24.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.173 | -3.76 | -104.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1162 | 0.2002 | -41.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2217 | 5.37 | -95.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.66 | 21.23 | -92.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.45/10
|
0.9837 | 3.43 | -71.29% | 0.7592 | +29.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.02 | 96.26% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8533 | 8.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.9 | -55.49 | -112.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7592 | 2.8 | -72.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.03 | 58.3 | -72.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.47 | 65.97 | -40.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.11 | 91.73 | -75.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.18 | 215.93 | -90.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-70.08 | 64.55 | -208.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.75 | 563.42 | -96.32% |
IP Score
5.26/10
