Nitori Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.34 | 85.25 | -77.31% | 23.67 | -18.28% |
| P/S |
|
1.9405 | 25.63 | -92.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 26.32 | -92.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-95.24 | 34.92 | -372.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.02 | 38.05 | -71.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9651 | 25.65 | -92.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-89.04 | -15.3 | 482.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0477 | 0.3146 | -84.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.83 | 10.31 | 72.86% | 19.53 | -8.71% |
| ROE |
|
10.73 | 10.03 | 7.02% |
|
|
| ROA |
|
7.75 | 3.89 | 99.33% |
|
|
| ROIC |
|
10.84 | 5.53 | 95.86% |
|
|
| ROS |
|
10.03 | 4.26 | 135.7% |
|
|
| ROCE |
|
15.81 | 11.26 | 40.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9395 | 2.88 | -67.41% | 0.5734 | 63.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1377 | 0.6726 | -79.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1293 | 0.2127 | -39.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1792 | 1.7858 | -89.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6695 | 24.57 | -93.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.23/10
|
0.8857 | 3.46 | -74.41% | 0.7375 | 20.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.28 | -31.34 | -126.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7375 | 2.71 | -72.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.27 | 62.64 | -74.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.58 | -0.2471 | 942.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
39.47 | 93.47 | -57.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
24.73 | 223.13 | -88.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21.18 | 433.97 | -95.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-70.61 | 192.51 | -136.68% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
20.75 | 860.55 | -97.59% |
IP Score
5.42/10
