TSE: 9882 - Yellow Hat Ltd.

Доходность за полгода: +8.3%
Сектор: Consumer Cyclical

Yellow Hat Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.93 85.25 -90.7% 8.59 -7.77%
P/S 0.5744 25.63 -97.76%
P/BV 0.7921 26.32 -96.99%
P/FCF -709.59 34.92 -2132.07%
Ev/Ebitda 4.08 38.05 -89.28%
Ev/S 0.519 25.65 -97.98%
Ev/FCF -631.24 -15.3 4026.56%
E/P 0.1243 0.3146 -60.49%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.73 10.31 23.42% 11.27 12.91%
ROE 10.41 10.03 3.75%
ROA 8.11 3.89 108.84%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 7.25 4.26 70.31%
ROCE 14.58 11.26 29.52%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0066 2.88 -99.77% 0.0125 -47.38%
Nеt Debt/Ebitda -0.4346 0.6726 -164.61%
Debt/Ratio 0.000901 0.2127 -99.58%
Debt/Equity 0.0019 1.7858 -99.89%
Debt/Net Income 0.0115 24.57 -99.95%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.01 3.46 44.73% 3.98 25.79%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.7857 0.8275 -5.05%
Средний рост дивидендов 6.27 -31.34 -120.02%
Средний процент за 5 лет 3.98 2.71 46.89%
Средний процент для выплат 25.27 62.64 -59.66%
Разница со средней разницей по сектору 1.5483 -0.2471 -726.56%
IP Dividend Score
7.46/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 3.98 93.47 -95.74%
Импульс роста Ebitda 5 лет 33.72 223.13 -84.89%
Импульс роста Net Income 5 лет 39.97 433.97 -90.79%
Импульс роста FCF 5 лет -89.72 192.51 -146.61%
Импульс роста EPS 5 лет 39.58 860.55 -95.4%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.2/10

Похожие компании

Honda Motor Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.