TSE: 9960 - Totech Corporation

Доходность за полгода: -64.75%
Сектор: Technology

Totech Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.45 172.41 -93.36% 7.36 55.46%
P/S 0.4725 104.93 -99.55%
P/BV 1.3159 105.41 -98.75%
P/FCF 142.58 37.54 279.83%
Ev/Ebitda 6.52 111.79 -94.17%
Ev/S 0.5219 104.52 -99.5%
Ev/FCF 159.73 150.05 6.46%
E/P 0.0886 0.2736 -67.61%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.01 12.6 -36.45% 7.83 2.25%
ROE 12 6.83 75.83%
ROA 5.92 5.39 9.9%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.13 1.677 146.27%
ROCE 15.21 13.28 14.52%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.2791 1.1445 11.76% 1.5266 -16.21%
Nеt Debt/Ebitda 0.6193 -2.44 -125.42%
Debt/Ratio 0.1409 0.1109 26.99%
Debt/Equity 0.6284 4.82 -86.96%
Debt/Net Income 2.48 2.23 11.02%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.28 3.43 24.8% 2.67 60.3%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3028 53.52%
DSI 0.8571 0.7313 17.2%
Средний рост дивидендов -22.7 -19.99 13.53%
Средний процент за 5 лет 2.67 2.32 15.1%
Средний процент для выплат 26.02 47.74 -45.49%
Разница со средней разницей по сектору 0.8505 -0.4625 -283.88%
IP Dividend Score
5.2/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 20.14 189.21 -89.36%
Импульс роста Ebitda 5 лет 37.66 466.09 -91.92%
Импульс роста Net Income 5 лет 47.06 773.11 -93.91%
Импульс роста FCF 5 лет 165.3 342.17 -51.69%
Импульс роста EPS 5 лет -51.24 410.62 -112.48%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited